RAPORTY BIEŻĄCE ESPI
Raport bieżący z plikiem 1/2023 | 2.01.2023 | 14.07
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 2 stycznia 2023 roku od Członka Zarządu – Pana Pawła Wieczyńskiego, powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR).
Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.
The Executive Board of DataWalk S.A. registered in Wroclaw, Poland („Company”, „Issuer”), hereby informs that on January 2, 2023 Company obtained notification from a Member of the Executive Board – Mr. Paweł Wieczyński, about transactions on Company’s shares, as referred to in Article 19 point 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse (market abuse regulation).
The notification is attached to this report.
Raport bieżący 54/2022 | 19.12.2022 | 17.13
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej również jako: „Spółka”) informuje, że w dniu 19 grudnia 2022 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie wskazania Osób Uprawnionych do udziału w kolejnej transzy Programu Motywacyjnego rozliczanego przez jednostki RSU dla Członków Kluczowego Personelu DataWalk S.A. i/lub Spółek Zależnych (dalej jako: „Program Motywacyjny”), ustalenia liczby Jednostek RSU warunkowo przyznawanych poszczególnym Osobom Uprawnionym oraz określenia warunków ich przyznawania.
O wdrożeniu Programu Motywacyjnego, w szczególności jego celach, zasadach przyznawania jednostek RSU oraz maksymalnej liczbie Jednostek RSU, jaka może zostać łącznie przyznana w ramach całego Programu Motywacyjnego wszystkim Uczestnikom, Zarząd informował w raporcie bieżącym nr 9/2022 z dnia 10 marca 2022 r.
Do uczestnictwa w kolejnej transzy Programu Motywacyjnym wstępnie nominowano 12 pracowników Spółki zależnej, tj. DataWalk Inc., którym zaoferowano łącznie 41.350 Jednostek RSU.
Łącznie w ramach wszystkich transz Programu Motywacyjnego nominowano 23 osoby, którym zaoferowano łącznie 830.000 jednostek RSU, co stanowi 74% z maksymalnej liczby Jednostek RSU, jaka może zostać łącznie przyznana w ramach całego Programu Motywacyjnego wszystkim Uczestnikom.
Zaoferowanie Jednostek RSU i zawarcie Umów o Uczestnictwo nie skutkuje jeszcze przyznaniem Jednostek RSU – będzie to możliwe dopiero pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanek Programu Motywacyjnego (tj. indywidualnych warunków przyznania określonych w oparciu o kryteria zatwierdzone w Uchwale Zarządu oraz zaistnienia Transakcji Sprzedaży, opisanej szczegółowo w Uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 19 z dnia 30 czerwca 2020 r.).
Warunkowe przyznanie Jednostek RSU pracownikom i współpracownikom DataWalk Inc., którzy przystąpią do Programu Motywacyjnego, nastąpi nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2023 r. i nie później niż do dnia 31 stycznia 2023 r.
Na dalszym etapie trwania Programu Motywacyjnego uprawnione organy mogą wskazać kolejnych Uczestników Programu Motywacyjnego i zaoferować im określoną liczbę Jednostek RSU w limicie określonym Uchwałą ZWZ, tj. w łącznej liczbie nie przekraczającej 1.120.000 RSU. Spółka poinformuje o tych zdarzeniach w osobnych komunikatach.
Na dzień publikacji niniejszego raportu realna wartość Programu Motywacyjnego nie jest znana, ponieważ wartość kwot pieniężnych, podlegających wypłacie w ramach realizacji praw z Jednostek RSU, zależy m.in. od spełnienia warunków zależnych od Uczestników, ale przede wszystkim od wystąpienia Transakcji Sprzedaży, a także od wartości tej transakcji. W związku z tym sama realizacja Programu Motywacyjnego jest na ten moment uznawana za zdarzenie przyszłe i niepewne.
Jednocześnie Emitent wskazuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu nie posiada informacji o jakichkolwiek zdarzeniach, które wskazywałyby na możliwość zaistnienia Transakcji Sprzedaży, w tym o jakichkolwiek negocjacjach z potencjalnym inwestorem, które spełniałyby parametry wymagane do ziszczenia się warunku Transakcji Sprzedaży.
Mimo jedynie warunkowego i potencjalnego charakteru realizacji Programu Motywacyjnego, z uwagi na regulacje wynikające z MSSF 2 „Płatności w formie akcji”, Spółka zobowiązana jest dokonywać wyceny warunkowo przyznanych Jednostek RSU. Na dzień publikacji niniejszego raportu szacunkowa łączna wartość Jednostek RSU zaoferowanych Uczestnikom nominowanym w ramach kolejnej transzy, w oparciu o aktualną wycenę akcji Spółki, wynosi 3.878 tys. zł, a dla wszystkich transz łącznie wynosi 77.854 tys. zł.
Informacje na temat przebiegu Programu Motywacyjnego, w szczególności w zakresie liczby uczestników, liczby warunkowo przyznanych Jednostek RSU oraz ich wyceny będą aktualizowane w raportach okresowych Spółki zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym zwłaszcza Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
The Executive Board of DataWalk S.A., registered in Wroclaw (hereinafter also referred to as the „Company”) informs that on December 19, 2022 the Executive Board adopted a resolution to nominate the Persons Eligible to participate in the next tranche of the Incentive Program settled by Restricted Stock Units (RSUs”) for the Company’s/ and or Subsidiary’s Key Personnel, to determine the number of Restricted Stock Units that may be granted to individual Program Participants under the next tranche, and to establish the Vesting conditions of the RSUs.
The Executive Board informed about the implementation of the Incentive Program, in particular, its objectives, the rules for granting RSUs, and the maximum number of RSUs, in current report No. 9/2022 dated March 10, 2022.
To participate in the next tranche of the Incentive Program, the Executive Board nominated 12 employees of DataWalk Inc., the subsidiary of DataWalk S.A. and offered a total of 41,350 RSUs.
A total of 23 individuals were nominated under all tranches of the Incentive Program and were offered a total of 830,000 RSUs, representing 74% of the maximum number of RSUs that can be granted under the entire Incentive Program to all Participants.
The granting of the RSUs and the conclusion of the Participation Agreements does not yet result in the vesting of the RSUs – this will only be possible if the prerequisites of the Incentive Program, i.e. individual Vesting Conditions defined based on the criteria approved by a Resolution of the Executive Board, are fulfilled and the Sale Transaction described in detail in the Resolution of the Company’s Annual General Meeting No. 19 of June 30, 2020, occurs.
Conditional granting of RSUs to eligible employees and associates of DataWalk, Inc. will take place not earlier than January 1, 2023, and not later than January 31, 2023.
At a further stage of the Incentive Program, the authorized bodies may designate further Incentive Program Participants and offer them a certain number of RSUs in the limit set by the Resolution of the AGM, i.e. in an aggregate number not exceeding 1,120,000 RSUs. The Company will announce these events in separate announcements.
As of the date of publication of this report, the intrinsic value of the Program is not known because the share-based payment will be possible only on the condition that both vesting and non-vesting conditions (Sales Transaction) are met. Therefore, share-based payment resulting from the Incentive Program is considered at the moment as a future and uncertain event.
At the same time, the Issuer indicates that as of the date of publication of this report, it has no information about any events that would indicate there is a high likelihood of meeting non-vesting condition (i.e., Sale Transaction) in the near future, including any negotiations with a potential investor that would meet the parameters required for the fulfillment of the Sales Transaction condition.
Despite the conditional and potential nature of execution of the Incentive Program, due to regulations under IFRS 2 „Share-based Payment,” the Company is required to value the conditionally granted RSUs. As of the date of publication of this report, the estimated valuation of RSUs offered to the Participants nominated under the next tranche, based on the current valuation of the Company’s shares, amounts to PLN 3.878 thousand, and for all tranches in total amounts to PLN 77.854 thousand.
Information on the course of execution of the Incentive Program, in particular concerning the number of participants, the number of granted RSUs, and their subsequent valuation, will be updated in the Company’s periodic reports in accordance with the currently applicable legal regulations in particular, International Financial Reporting Standards.
Raport bieżący 53/2022 | 19.12.2022 | 17.10
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej również jako: „Spółka”) informuje, że w dniu 19 grudnia 2022 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie wskazania Osób Uprawnionych do udziału w kolejnej transzy Programu Motywacyjnego dla Członków Kluczowego Personelu Spółki, ustalenia liczby Uprawnień jaka może zostać przyznana poszczególnym Uczestnikom Programu w ramach kolejnej transzy oraz ustalenia Warunków Nabycia Uprawnień.
Jednocześnie w dniu 19 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła powyższe ustalenia Zarządu oraz podjęła uchwałę w przedmiocie wskazania Członka Zarządu – Łukasza Sochy, jako uprawnionego do udziału w kolejnej transzy Programu Motywacyjnego, ustalenia liczby Uprawnień jaka może zostać przyznana Członkowi Zarządu w ramach kolejnej transzy oraz ustalenia Warunków Nabycia Uprawnień.
O wdrożeniu Programu Motywacyjnego, w szczególności jego celach, zasadach przyznawania Uprawnień dających prawo do objęcia i/lub nabycia akcji Spółki oraz maksymalnej liczbie Uprawnień dających prawo do objęcia i/lub nabycia akcji Spółki, Zarząd informował w raporcie bieżącym nr 38/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.
Do uczestnictwa w kolejnej transzy Programu Motywacyjnego Organy Spółki nominowały 77 pracowników i współpracowników Spółki oraz wskazanego powyżej Członka Zarządu. Kolejna transza wynosi łącznie 120.710 Uprawnień.
Łącznie w ramach wszystkich transz Programu Motywacyjnego nominowano 87 osób, którym zaoferowano łącznie 394.278 Uprawnień dających prawo do objęcia i/lub nabycia akcji Spółki co stanowi 92% z maksymalnej liczby Uprawnień dających prawo do objęcia i/lub nabycia akcji Spółki, jaka może zostać łącznie przyznana w ramach całego Programu Motywacyjnego opartego o akcje wszystkim Uczestnikom.
Przyznanie Uprawnień i zawarcie Umów o Uczestnictwo nie skutkuje jeszcze nabyciem Uprawnień bądź ich realizacją poprzez objęcie lub nabycie odpowiedniej ilości akcji. Będzie to możliwe dopiero pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanek Programu Motywacyjnego tj. indywidualnych Warunków Nabycia określonych w oparciu o kryteria zatwierdzone Uchwałą Zarządu oraz zaistnienia Transakcji Sprzedaży opisanej szczegółowo w Uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 20 z dnia 30 czerwca 2022 r.
Przyznanie Uprawnień pracownikom i współpracownikom Spółki oraz Członkowi Zarządu, którzy przystąpią do kolejnej transzy Programu Motywacyjnego, nastąpi nie wcześniej niż w dniu 01 stycznia 2023 roku i nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.
Na dalszym etapie trwania Programu Motywacyjnego uprawnione organy mogą wskazać kolejnych Uczestników Programu Motywacyjnego i zaoferować im określoną liczbę Uprawnień w limicie określonym Uchwałą ZWZ, tj. w łącznej liczbie nie przekraczającej 430.000 (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy) akcji Spółki. Spółka poinformuje o tych zdarzeniach w osobnych komunikatach.
Na dzień publikacji niniejszego raportu realna wartość całości Programu Motywacyjnego nie jest znana, ponieważ ilość nabytych Uprawnień zależy m.in. od spełnienia warunków zależnych od Uczestników, wartości akcji Spółki na dzień przyznania Uprawnień poszczególnych transz oraz przede wszystkim od wystąpienia Transakcji Sprzedaży. W związku z tym sama realizacja Programu Motywacyjnego jest na ten moment uznawana za zdarzenie przyszłe i niepewne. Jednocześnie Emitent wskazuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu nie posiada informacji o jakichkolwiek zdarzeniach, które wskazywałyby na możliwość zaistnienia Transakcji Sprzedaży, w tym o jakichkolwiek negocjacjach z potencjalnym inwestorem, które spełniałyby parametry wymagane do ziszczenia się warunku Transakcji Sprzedaży.
Mimo jedynie warunkowego i potencjalnego charakteru realizacji Programu Motywacyjnego, z uwagi na regulacje wynikające z MSSF 2 „Płatności w formie akcji”, Spółka zobowiązana jest dokonywać wyceny przyznanych Uprawnień. Na dzień publikacji niniejszego raportu szacunkowa łączna wycena Uprawnień przyznanych Uczestnikom nominowanym do Programu w ramach kolejnej transzy, w oparciu o aktualną wycenę akcji Spółki, wynosi 11.323 tys. zł, i 48.598 tys. zł w ramach wszystkich transz łącznie.
Informacje na temat przebiegu Programu Motywacyjnego, w szczególności w zakresie liczby uczestników, liczby przyznanych i nabytych Uprawnień oraz ich wyceny będą aktualizowane w raportach okresowych Spółki zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym zwłaszcza Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w szczególności MSSF 2 „Płatności w formie akcji”.
The Executive Board of DataWalk S.A., registered in Wroclaw (hereinafter also referred to as the „Company”) informs that on December 19, 2022 the Executive Board adopted a resolution to nominate the Persons Eligible to participate in next tranche of the Incentive Program for the Company’s Key Personnel, to determine the number of Entitlements that may be granted to individual Program Participants under next tranche, and to establish the Vesting conditions of the Entitlements.
At the same time, on December 19, 2022 the Company’s Supervisory Board approved the aforementioned arrangements of the Executive Board and adopted a resolution to designate Management Board Member Lukasz Socha as eligible to participate in next tranche of the Incentive Program to determine the number of Entitlements that may be granted to the Management Board Member under next tranche and to establish the vesting conditions of Entitlements.
The Executive Board informed about the implementation of the Incentive Program, in particular, its objectives, the rules for granting Entitlements giving the right to subscribe for and/or acquire the Company’s shares, and the maximum number of Entitlements giving the right to subscribe for and/or acquire the Company’s shares, in current report No. 38/2022 dated August 31,2022.
To participate in next tranche of the Incentive Program, the Company’s bodies nominated 77 employees and associates of the Company, and the Board Member indicated above. Next tranche totals 120,710 Entitlements.
A total of 87 persons were nominated under all tranches of the Incentive Program and were offered a total of 394,278 Entitlements giving the right to subscribe for and/or acquire shares in the Company, which represents 92% of the maximum number of Entitlements giving the right to subscribe for and/or acquire shares in the Company that may be granted in total under the entire Stock-Based Incentive Program to all Participants.
The granting of the Entitlements and the conclusion of the Participation Agreements does not yet result in the vesting of the Entitlements or their exercise by subscribing for or acquiring the corresponding number of shares. This will only be possible if the prerequisites of the Incentive Program, i.e. individual Vesting Conditions defined based on the criteria approved by a Resolution of the Executive Board, are fulfilled and the Sale Transaction described in detail in the Resolution of the Company’s Annual General Meeting No. 20 of June 30, 2022, occurs
Granting the Entitlements to employees and associates of the Company and to the Management Board Member who will join next tranche of the Incentive Program shall take place not earlier than on January 1, 2023 and not later than on June 30, 2023.
At a further stage of the Incentive Program, the authorized bodies may designate further Incentive Program Participants and offer them a certain number of Entitlements within the limit specified in the AGM Resolution, i.e. in a total number not exceeding 430,000 (in words: four hundred and thirty thousand) shares of the Company. The Company will announce these events in separate announcements.
As of the date of publication of this report, the actual value of the total Incentive Program is not known, as the number of vested Entitlements depends on, among other things, the fulfillment of conditions dependent on the Participants, the value of the Company’s shares as of the date of granting Entitlements of all tranches and, most importantly, the occurrence of Sale Transactions. Therefore, implementing the Incentive Program itself is considered a future and uncertain event at this point. At the same time, the Issuer indicates that, as of the date of publication of this report, it is not aware of any events that would indicate the possibility of the occurrence of a Sale Transaction, including any negotiations with a potential investor that would meet the parameters required for the fulfillment of the condition of a Sale Transaction.
Despite the conditional and potential nature of the implementation of the Incentive Program, due to regulations under IFRS 2 „Share-based Payment”, the Company is required to value the Entitlements granted. As of the date of publication of this report, the estimated valuation of Entitlements granted to Participants nominated to the Program under the next tranche, based on the current valuation of the Company’s shares, is PLN 11,323 thousand, and PLN 48,598 thousand under all tranches combined.
Information on the progress of the Incentive Program, particularly concerning the number of participants, the number of Entitlements granted and vested, and their valuation, will be updated in the Company’s periodic reports in accordance with current legal regulations, including in particular, International Financial Reporting Standards, in particular, IFRS 2 „Share-based Payment”.
Raport bieżący 52/2022 | 25.11.2022 | 12.06
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym umowy pomiędzy Emitentem a jedną z krajowych służb mundurowych („Klient”), której przedmiotem jest sprzedaż i wdrożenie platformy analitycznej DataWalk.
Oprogramowanie DataWalk będzie wykorzystywane do zastosowań związanych z działalnością operacyjną Klienta.
Zarząd uznał fakt zawarcia umowy za informację poufną, ponieważ potwierdza to zdolność Emitenta do skutecznej obsługi wyspecjalizowanych formacji mundurowych oraz może mieć pozytywny wpływ na pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta, co może przekładać się w przyszłości na sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.
The Executive Board of DataWalk S.A. registered in Wroclaw, Poland („Company”, „Issuer”), hereby reports that the Company has signed an agreement with one of the uniformed services of the Polish National Government („Customer”), for license sale of the DataWalk analytical platform.
The DataWalk software will be used for applications related to the Customer’s operational activities.
The Executive Board of the Company recognized the fact that concluding this agreement is confidential information, as this confirms the Issuer’s ability to effectively service specialized uniformed government organizations and may have a positive impact on the competitive position of the Issuer’s Capital Group which may impact the future financial situation and development prospects of the Issuer and its Capital Group.
Raport bieżący 51/2022 | 9.11.2022 | 18.33
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące szacunkowych wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej DataWalk („Grupa”) za pierwsze trzy kwartały 2022 r. wraz z danymi porównywalnymi:
– skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 25 841 tys. zł, wobec 19 957 tys. zł
w pierwszych trzech kwartałach 2021 r., co stanowi wzrost o 5 883 tys. zł tj. o 29% w stosunku do okresu porównywalnego,
– skonsolidowany szacunkowy wynik z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 117 974 tys. zł straty, wobec 4 604 tys. zł straty w pierwszych trzech kwartałach 2021 r., co stanowi wzrost straty o 113 370 tys. zł tj. o 2 462% w stosunku do okresu porównywalnego,
– skonsolidowany szacunkowy wynik z działalności operacyjnej (EBIT) skorygowany o koszt programu motywacyjnego (EBIT skorygowany) wyniósł 14 660 tys. zł straty wobec 4 604 tys. zł straty w pierwszych trzech kwartałach 2021, co stanowi wzrost straty o 10 056 tys. zł, tj. 218% w stosunku do okresu porównywalnego.
Najważniejszy wpływ na zmianę skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy w pierwszych trzech kwartałach 2022 r. miały:
i. wzrost przychodów ze sprzedaży wynoszący 5 883 tys. zł (29% w stosunku do okresu porównywalnego),
ii. wzrost kosztów wynagrodzeń oraz usług obcych związany z rozwojem i rosnącą skalą działalności Grupy zarówno w obszarze zwiększania liczebności kadry specjalistów w zakresie wdrożeń, programowania i sprzedaży, jaki i prowadzonych procesów związanych z komercjalizacją międzynarodową, wynoszący 10 779 tys. zł (64% w stosunku do okresu porównywalnego),
iii. rozpoznanie kosztów programu motywacyjnego z wykorzystaniem transakcji płatności w formie akcji rozliczanych w środkach pieniężnych w łącznej kwocie 103 314 tys. zł, zgodnie z MSSF 2.
Prezentując dane szacunkowe Zarząd zdecydował się na zaprezentowanie dodatkowego wskaźnika w postaci wyniku EBIT skorygowanego o koszty programu motywacyjnego zarówno z uwagi na istotność tej pozycji w całości wyniku operacyjnego jak również z uwagi na przyszły i warunkowy charakter zobowiązania wynikającego z realizacji wdrożonego programu motywacyjnego oraz fakt, że rozpoznane koszty mają obecnie charakter niepieniężny i pozostają bez wpływu na bieżącą sytuację finansową Emitenta i Grupy.
Przedstawione wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie wartości wskazanych w niniejszym raporcie bieżącym. Publikacja raportu okresowego będzie miała miejsce w dniu 22 listopada 2022 r.
W przypadku zaistnienia istotnych zmian wyżej wskazanych danych, Emitent przekaże odrębny raport bieżący, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki art. 7 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego odnotowane w zakresie wyniku operacyjnego wypracowanego przez Grupę w pierwszych trzech kwartałach 2022 r., na który szczególny wpływ miały opisane powyżej zmiany dotyczące przychodów ze sprzedaży oraz kosztów działalności operacyjnej Grupy.
The Executive Board of DataWalk S.A. with its registered seat in Wrocław, Poland („Company”, „Issuer”), hereby announces estimated selected financial data for the Data Walk Capital Group („Group”) for the 9-months period ended September 30, 2022 together with comparable data:
– the consolidated estimated sales revenues amounted to PLN 25.841 thousand, compared to PLN 19.957 thousand in three quarters of 2021, an increase of PLN 5.883 thousand, ie 29% compared to the comparable period,
– the consolidated estimated EBIT amounted to a loss of 117.974 thousand, against a loss of PLN 4.604 thousand in three quarters of 2021, an increase in loss of 113.370 thousand, ie 2.462% compared to the comparable period,
– consolidated estimated EBIT adjusted for the cost of the incentive program (adjusted EBIT) amounted to a loss of PLN 14.660 thousand against a loss of PLN 4.604 thousand in three quarters of 2021, an increase in loss of PLN 10.056 thousand, ie 218%, compared to the comparable period.
The most significant impact on the change in the Group’s consolidated EBIT in three quarters of 2022 was:
i. an increase in sales revenue amounting to PLN 5.883 thousand, or 29% compared to the comparable period,
ii. an increase in the costs of salaries and external services related to the development and growing scale of the Group’s operations, both in the area of increasing the number of specialists in engineering, solution design, and sales, as well as ongoing processes related to international commercialization, amounting to PLN 10.779 thousand, or 64% compared to the comparable period,
iii. recognition of incentive program costs using cash-settled share-based payment transactions in the total amount of PLN 103.314 thousand, in accordance with IFRS 2.
The Executive Board decided to present an additional indicator in the form of EBIT adjusted for the costs of the incentive program both due to the materiality of this item in the total operating result and due to the future and contingent nature of the liability resulting from the implementation of the incentive program, as well as the fact that the recognized costs are currently of a non-cash nature and have no impact on the current financial position of the Issuer and the Group.
The financial results presented represent estimates obtained in the course of preparing the interim consolidated financial statement, consequently, the possibility of change in values indicated in this current report cannot be excluded. Publication of the interim report will take place on November 22, 2022.
In the event of significant changes in the aforementioned data, the Issuer will provide a separate current report, in accordance with applicable regulations.
The above information complies with the requirements of Art. 7 item 1 MAR due to significant, in the opinion of the Company’s Executive Board, changes relative to the comparable period recorded in terms of the consolidated operating result generated by the Group in three quarters of 2022, which was particularly affected by the changes in sales revenues and operating expenses of the Group described above.
Raport bieżący 50/2022 | 31.10.2022 | 18.30
Zarząd Spółki DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o uzyskaniu przez Spółkę w dniu 20 września 2022 r. potwierdzenia przyznania ochrony patentowej przez United States Patent and Trademark Office na wynalazek pn. „Systems And Methods For Context-Independent Database Search Paths”.
Uzyskanie szóstego patentu w USA jest potwierdzeniem innowacyjności technologii Emitenta na najbardziej konkurencyjnym rynku IT.
Patentowanie rozwiązań informatycznych oprócz zabezpieczenia praw intelektualnych należących do Spółki ma również bardzo praktyczny, a w wypadku rynku amerykańskiego krytyczny aspekt. Uzyskanie patentu pozwala stwierdzić, iż technologia, której właścicielem jest Emitent nie narusza praw patentowych innych technologii. To niezwykle istotny krok w kontekście realizowanych działań sprzedażowych Grupy Kapitałowej Emitenta w USA.
Procedowane zgłoszenia patentowe w Unii Europejskiej i USA mają na celu zabezpieczanie kluczowych interesów oraz wpisują się w strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta uwzględniającą budowanie portfolio praw własności intelektualnej, co stanowi podstawę uznania niniejszej informacji za informację poufną.
The Executive Board of DataWalk S.A. („Company”, „Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby reports that today the Company obtained information about earning a patent in the United States Patent and Trademark Office on September 20, 2022. The title of the Patent is „Systems And Methods For Context-Independent Database Search Paths”.
Obtaining this sixth patent in the US confirms recognition of the uniqueness of the Issuer’s technology.
Patenting IT solutions, apart from securing Intellectual Property rights for the Company, has very practical value. Obtaining the patent confirms that the technology owned by the Issuer does not interfere with the patent rights of other technologies. This constitutes a tangible measure of progress for the Company’s Capital Group in United States. Securing the Patent is part of the Issuer’s Capital Group development strategy which includes creation of a portfolio of intellectual property rights (IP), which is the basis for recognizing information as confidential information.
Raport bieżący 49/2022 | 28.10.2022 | 12.54
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r., Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości uzupełnienie w zakresie informacji zawartych w pkt. 12 i 13, dotyczących kosztów związanych z przeprowadzoną subskrypcją prywatną akcji serii P („Akcje”):
12) określenie wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
Łączne koszty poniesione i oszacowane przez Spółkę na dzień niniejszego raportu w związku z emisją Akcji wyniosły 141 827,60 zł (sto czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych 60/100), w tym koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 141 827,60 zł;
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – nie dotyczy;
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – nie dotyczy;
d) promocji oferty – nie dotyczy.
Wskazanie metody rozliczenia kosztów ujętych powyżej w księgach rachunkowych Spółki oraz ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym:
Zgodnie z postanowieniami MSR 1 i MSR 32 rozliczenie kosztów emisji akcji serii P w księgach rachunkowych odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki ceny emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.
13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą
Średni koszt poniesiony przez Spółkę przypadający na jedną akcję serii P wyniósł 0,57 zł (pięćdziesiąt siedem groszy).
Szczegółowa podstawa prawna:
§16 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
With reference to current report No. 36/2022 of August 23, 2022, the Executive Board of DataWalk S.A. registered in Wroclaw, Poland („Company”, „Issuer”), hereby discloses to the public supplement regarding the information contained in point 12 and 13, relating to the costs associated with the private subscription of P series shares („Shares”):
12) Total specification of the costs that have been included in the costs of issue, indicating the amount of costs according to their titles.
The total costs incurred and estimated by the Company as at the date of this report in connection with the issuance of Offered Shares amounted to PLN 141 827,60 (one hundred and forty-one thousand eight hundred and twenty-seven zlotys 60/100), including:
a) preparing and conducting the offer – PLN 141 827,60;
b) remuneration of underwriters, for each separately – not applicable;
c) preparation of the prospectus, including consultancy costs – not applicable;
d) promotion of the offer – not applicable.
Indication of the method of accounting for costs recognized above in the Company’s accounting books and their recognition in the financial statements:
In accordance with the provisions of IAS 1 and IAS 32, the settlement of the costs of the issue of series P shares in accounting books will be made by reducing the excess of the issue price of the issued shares over their nominal value.
13) Average cost of subscription or sale per unit of a security covered by subscription or sale.
The average cost incurred by the Company per one P series share was PLN 0,57 (zero zlotys fifty-seven groszy).
Raport bieżący 48/2022 | 30.09.2022 | 13.03
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż powziął wiadomość o wydaniu Komunikatu Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 30 września 2022 r., w którym poinformowano, że zgodnie z decyzją KDPW nr 866/2022 z dnia 27 września 2022 r., w dniu 4 października 2022 r. w KDPW nastąpi rejestracja 246.940 akcji serii P i oznaczenie ich kodem ISIN PLPILAB00012.
Podstawa prawna szczegółowa:
§17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
The Executive Board of DataWalk S.A. registered in Wroclaw, Poland („Company”, „Issuer”), informs about the receiving information about the release of the Statement from the Operational Department of the National Securities Depository S.A., Poland („KDPW”) of September 30, 2022, stating that pursuant to the KDPW Decision No. 866/2022 of September 27, 2022, on October 4, 2022, 246.940 P series shares will be registered with the KDPW and marked with ISIN code PLPILAB00012.
Raport bieżący 47/2022 | 29.09.2022 | 18.51
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) na podstawie Uchwały nr 890/2022 z dnia 29 września 2022 r. stwierdził, iż do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 246.940 (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii P DataWalk S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
Jednocześnie Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 4 października 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 246.940 (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii P pod warunkiem rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 4 października 2022 r. pod kodem ISIN „PLPILAB00012”.
Podstawa prawna szczegółowa:
§17 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
The Executive Board of DataWalk S.A. registered in Wroclaw, Poland („Company”, „Issuer”), hereby informs that the Executive Board of the Warsaw Stock Exchange S.A. („WSE”), on the basis of the resolution No. 890/2022 of September 29, 2022 stated that 246,940 (in words: two hundred and forty six thousand nine hundred and forty) P series ordinary bearer shares of DataWalk S.A., with a nominal value of PLN 0.10 each, are admitted to exchange trading on the main market.
Simultaneously, the WSE Executive Board decided to introduce to exchange trading on the main market 246,940 (in words: two hundred and forty six thousand nine hundred and forty) P series ordinary bearer shares on October 4, 2022, subject to the registration of these shares by the National Depository for Securities S.A., Poland on October 4, 2022 under the code „PLPILAB00012”.
Raport bieżący 46/2022 | 27.09.2022 | 15.42
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 27 września 2022 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał oświadczenie w sprawie rejestracji w KDPW 246.940 akcji Spółki na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych kodem ISIN PLPILAB00012, pod warunkiem ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN.
Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.
Podstawa prawna szczegółowa:
§17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
The Executive Board of DataWalk S.A. registered in Wroclaw, Poland („Company”, „Issuer”), hereby informs that on September 27, 2022, the National Depository for Securities S.A., Poland („KDPW”) issued a declaration on the registration of 246,940 series P bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 each, marked with the ISIN code PLPILAB00012, on the condition of their introduction to trading on a regulated market, to which other shares of the Issuer marked with the above-mentioned ISIN code were introduced.
The registration will take place within 3 days from receiving by KDPW of the decision on introduction of the abovementioned shares to trading on the regulated market, to which other shares of the Issuer marked with abovementioned ISIN code were introduced, but not earlier than on the day indicated in this decision as the day of introduction of these shares to trading on this regulated market.
Raport bieżący z plikiem 45/2022 | 20.09.2022 | 8.49
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od spółki zależnej od Emitenta, tj. DataWalk Inc., o otrzymaniu zamówienia z Polaris Wireless Inc. z siedzibą w Mountain View, California („Polaris Wireless”), którego przedmiotem jest sprzedaż licencji platformy analitycznej DataWalk.
Polaris Wireless opracowuje systemy lokalizacji oparte na oprogramowaniu wykorzystywane do połączeń alarmowych, zgodnego z prawem przechwytywania, optymalizacji sieci, autonomicznego monitorowania oraz usług lokalizacyjnych. Polaris Wireless obsługuje klientów na całym świecie.
Zarząd uznał fakt otrzymania zamówienia za informację poufną, ponieważ potwierdza to zdolność Emitenta do skutecznej obsługi klientów komercyjnych na najbardziej zaawansowanych rynkach na świecie oraz może mieć pozytywny wpływ na pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta, co może przekładać się w przyszłości na sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.
The Executive Board of DataWalk S.A. registered in Wroclaw, Poland („Company”, „Issuer”), hereby reports that the Company’s subsidiary DataWalk Inc. has obtained a purchase order from Polaris Wireless Inc. with headquarters in Mountain View, California („Polaris Wireless”), for the license sale of the DataWalk analytical platform.
Polaris Wireless develops software-based location systems that are used in emergency call, lawful interception, network optimization, autonomous monitoring, and enterprise location-based services. Polaris Wireless serves customers worldwide.
The Executive Board of the Company recognized the fact that obtaining this purchase order is confidential information, as this confirms the Issuer’s ability to successfully support commercial customers in the most advanced markets in the world, and may have a positive impact on the competitive position of the Issuer’s Capital Group which may impact the future financial situation and development prospects of the Issuer and its Capital Group.
Raport bieżący z plikiem 44/2022 | 20.09.2022 | 8.41
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o otrzymaniu przez spółkę zależną od Emitenta, tj. DataWalk Inc., zamówienia z DLT Solutions LLC w USA („DLT”), którego przedmiotem jest sprzedaż licencji w zakresie zastosowań związanych z działalnością klienta docelowego – Wydziału Dochodzeń Kryminalnych US Army („US Army CID”) na wykorzystanie platformy analitycznej DataWalk w zastosowaniach związanych z inwestygacją śledczą.
Zarząd uznał fakt otrzymania zamówienia za informację poufną ponieważ zamówienie może mieć pozytywny wpływ na pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta, co może przekładać się w przyszłości na sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.
The Executive Board of DataWalk S.A. („Company”, „Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby reports that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc. has obtained a purchase order from DLT Solutions LLC USA („DLT”) for license sale of the DataWalk analytical platform to the US Army Criminal Investigations Division, USA („US Army CID”). The DataWalk system will be used as an investigation analysis tool.
The Executive Board of the Company recognized the fact that obtaining this purchase order is confidential information, as this may have a positive impact on the competitive position of the Issuer’s Capital Group, which may impact the future financial situation and development prospects of the Issuer and its Capital Group.
Raport bieżący z plikiem 43/2022 | 15.09.2022 | 12.27
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 15 września 2022 roku od Członka Zarządu – Pana Krystiana Piećko, powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR).
Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.
The Executive Board of DataWalk S.A. („Company”, „Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 15th of September 2022 Company obtained notification from a Member of the Executive Board – Mr. Krystian Piećko, about transactions on Company’s shares, as referred to in Article 19 point 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse (market abuse regulation).
Raport bieżący z plikiem 42/2022 | 9.09.2022 | 13.53
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej również jako: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 09.09.2022 r. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła Regulamin Programu Motywacyjnego (dalej jako: „Regulamin”) dla członków kluczowego personelu DataWalk S.A. (dalej jako: „Program Motywacyjny”), a także zatwierdziła ustalenia Zarządu w zakresie:
– wyboru Osób Uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym,
– liczby Uprawnień, jaka może zostać przyznana poszczególnym Uczestnikom Programu oraz
– Warunków Nabycia Uprawnień.
Regulamin oraz wyżej wymienione warunki uczestnictwa i Warunki Nabycia Uprawnień zostały zatwierdzone na podstawie Uchwał Zarządu Emitenta nr 05-07/08/2022 z dnia 31.08.2022 r., o podjęciu których Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 38/2022 w dniu 31.08.2022 r., a także na mocy upoważnienia udzielonego w Uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 20 z dnia 30.06.2022 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego opartego o akcje dla członków kluczowego personelu DataWalk S.A., o podjęciu której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 24/2022 w dniu 30.06.2022.
The Executive Board of DataWalk S.A. registered in Wrocław (hereinafter also referred to as: „Company”, „Issuer”) reports that on September 9, 2022 the Supervisory Board of the Company approved the Regulations of Incentive Program (hereinafter: „Regulations”) for the key personnel of DataWalk S.A. (hereinafter referred to as the „Incentive Program”) and also approved the decisions of the Executive Board in the scope of:
– selecting Persons Eligible to participate in the Incentive Program,
– the number of Entitlements that may be granted to individual Program Participants, and
– Vesting Conditions.
The Regulations and the above-mentioned criteria of participation and Vesting Conditions were approved on the basis of the Issuer’s Executive Board Resolutions No. 05-07/08/2022 of August 31, 2022, the adoption of which was reported by the Company in the current report No. 38/2022 on August 31, 2022, as well as under the authorization granted in the Resolution of the Ordinary General Meeting of the Company No. 20 of 30/06/2022 on the establishment of an Incentive Program based on shares for members of the key personnel of DataWalk S.A., the undertaking of which was announced by the Company in the current report No. 24/2022 on June 30, 2022.
Raport bieżący 41/2022 | 8.09.2022 | 18:30
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące szacunkowych wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej DataWalk („Grupa”) za I półrocze 2022 r. wraz z danymi porównywalnymi:
– skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 18 162 tys. zł, wobec 14 088 tys. zł
w I półroczu 2021 r., co stanowi wzrost o 4 074 tys. zł tj. o 29% w stosunku do okresu porównywalnego,
– skonsolidowany szacunkowy wynik z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 113 585 tys. zł straty, wobec 1 389 tys. zł straty w I półroczu 2021 r., co stanowi wzrost straty o 112 196 tys. zł tj. o 8 078% w stosunku do okresu porównywalnego,
– skonsolidowany szacunkowy wynik z działalności operacyjnej (EBIT) skorygowany o koszt programu motywacyjnego (EBIT skorygowany) wyniósł 7 336 tys. zł straty wobec 1 389 tys. zł straty w I półroczu 2021, co stanowi wzrost straty o 5 947 tys. zł, tj. 428% w stosunku do okresu porównywalnego.
Najważniejszy wpływ na zmianę skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy w I półroczu 2022 r. miały:
i. wzrost przychodów ze sprzedaży wynoszący 4 074 tys. zł (29% w stosunku do okresu porównywalnego),
ii. wzrost kosztów wynagrodzeń oraz usług obcych związany z rozwojem i rosnącą skalą działalności Grupy zarówno w obszarze zwiększania liczebności kadry specjalistów w zakresie wdrożeń, programowania i sprzedaży, jaki i prowadzonych procesów związanych z komercjalizacją międzynarodową, wynoszący 8 293 tys. zł (56% w stosunku do okresu porównywalnego),
iii. rozpoznanie kosztów programu motywacyjnego z wykorzystaniem transakcji płatności w formie akcji rozliczanych w środkach pieniężnych w łącznej kwocie 106 249 tys. zł, zgodnie z MSSF 2.
Prezentując dane szacunkowe Zarząd zdecydował się na zaprezentowanie dodatkowego wskaźnika w postaci wyniku EBIT skorygowanego o koszty programu motywacyjnego zarówno z uwagi na istotność tej pozycji w całości wyniku operacyjnego jak również z uwagi na przyszły i warunkowy charakter zobowiązania wynikającego z realizacji wdrożonego programu motywacyjnego oraz fakt, że rozpoznane koszty mają obecnie charakter niepieniężny i pozostają bez wpływu na bieżącą sytuację finansową Emitenta i Grupy.
Przedstawione wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych oraz są przedmiotem przeglądu przez niezależnego biegłego rewidenta, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie wartości wskazanych w niniejszym raporcie bieżącym. Publikacja raportu okresowego będzie miała miejsce w dniu 14 września 2022 r.
W przypadku zaistnienia istotnych zmian wyżej wskazanych danych, Emitent przekaże odrębny raport bieżący, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki art. 7 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego odnotowane w zakresie wyniku operacyjnego wypracowanego przez Grupę w I półroczu 2022 r., na który szczególny wpływ miały opisane powyżej zmiany dotyczące przychodów ze sprzedaży oraz kosztów działalności operacyjnej Grupy.
The Executive Board of DataWalk S.A. with its registered seat in Wrocław, Poland („Company”, „Issuer”), hereby announces estimated selected financial data for the Data Walk Capital Group („Group”) for the 6-months period ended June 30, 20222 together with comparable data:
– the consolidated estimated sales revenues amounted to PLN 18.162 thousand, compared to PLN 14.088 thousand in H1 2021, an increase of PLN 4.074 thousand, ie 29% compared to the comparable period,
– the consolidated estimated EBIT amounted to a loss of 113.585 thousand, against a loss of PLN 1.389 thousand in H1 2021, an increase in loss of 112.196 thousand, ie 8.078% compared to the comparable period,
– consolidated estimated EBIT adjusted for the cost of the incentive program (adjusted EBIT) amounted to a loss of PLN 7.336 thousand against a loss of PLN 1,389 thousand in H1 2021, an increase in loss of PLN 5,947 thousand, ie 428%, compared to the comparable period.
The most significant impact on the change in the Group’s consolidated EBIT in H1 2022 was:
i. an increase in sales revenue amounting to PLN 4,074 thousand, or 29% compared to the comparable period,
ii. an increase in the costs of salaries and external services related to the development and growing scale of the Group’s operations, both in the area of increasing the number of specialists in engineering, solution design, and sales, as well as ongoing processes related to international commercialization, amounting to PLN 8,293 thousand, or 56% compared to the comparable period,
iii. recognition of incentive program costs using cash-settled share-based payment transactions in the total amount of PLN 106,249 thousand, in accordance with IFRS 2.
The Executive Board decided to present an additional indicator in the form of EBIT adjusted for the costs of the incentive program both due to the materiality of this item in the total operating result and due to the future and contingent nature of the liability resulting from the implementation of the incentive program, as well as the fact that the recognized costs are currently of a non-cash nature and have no impact on the current financial position of the Issuer and the Group.
The financial results presented represent estimates obtained in the course of preparing the interim consolidated financial statement and are subject to review by an independent auditor, consequently, the possibility of change in values indicated in this current report cannot be excluded. Publication of the interim report will take place on September 14, 2022.
In the event of significant changes in the aforementioned data, the Issuer will provide a separate current report, in accordance with applicable regulations.
The above information complies with the requirements of Art. 7 item 1 MAR due to significant, in the opinion of the Company’s Executive Board, changes relative to the comparable period recorded in terms of the consolidated operating result generated by the Group in H1 2022, which was particularly affected by the changes in sales revenues and operating expenses of the Group described above.
Raport bieżący z plikiem 40/2022 | 8.09.2022 | 11:42
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od spółki zależnej od Emitenta, tj. DataWalk Inc., o otrzymaniu zamówienia z DLT Solutions LLC w USA („DLT”), którego przedmiotem jest sprzedaż licencji w zakresie zastosowań związanych z działalnością klienta docelowego – United States Department of Defense Office of Inspector General („DoD OIG”).
O inicjalnej sprzedaży Emitent informował w treści raportu bieżącego nr 30/2020 z dnia 25 września 2020 r.
Kontynuacja współpracy poprzez kolejny zakup obecnego klienta potwierdza skuteczność przyjętego przez Spółkę modelu komercjalizacji oraz użyteczność produktu DataWalk w wiodących instytucjach z sektora publicznego.
Zarząd uznał fakt otrzymania zamówienia za informację poufną, ponieważ kontynuacja współpracy może mieć pozytywny wpływ na pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta, co może przekładać się w przyszłości na sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.
The Executive Board of DataWalk S.A. („Company”, „Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby reports that the Company’s subsidiary DataWalk Inc. has obtained a purchase order from DLT Solutions LLC USA („DLT”) for license sale of the DataWalk analytical platform to the United States Department of Defense Office of Inspector General („DoD OIG”).
The Issuer informed about the originally concluded contract in the report No. 30/2020 of September 25, 2020.
This follow-on purchase by the current client confirms the effectiveness of the commercialization model adopted by the Company and the usefulness of the DataWalk product in leading public sector institutions.
The Executive Board of the Company recognized the fact that obtaining this purchase order is confidential information, as the continuation of the business with DoD OIG may have a positive impact on the competitive position of the Issuer’s Capital Group which may impact the future financial situation and development prospects of the Issuer and its Capital Group.
Raport bieżący z plikiem 39/2022 | 2.09.2022 | 14:37
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje o wpływie do Spółki w dniu 2 września 2022 roku zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza – FGP Venture sp. z o.o. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
The Executive Board of DataWalk S.A. registered in Wroclaw, Poland („Company”, „Issuer”) informs about the receipt by the Company on September 2, 2022 of a notification pursuant to art. 69 of the Act of July 29, 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and on Public Companies, from a shareholder – FGP Venture sp. z o.o. on the change in the share in the total number of votes at the Issuer’s General Meeting.
The content of the notification received is attached to this report.
Raport bieżący z plikiem 37/2022 | 1.09.2022 | 14:46
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”), w związku z zaistnieniem omyłki pisarskiej w treści tekstu jednolitego Statutu Spółki będącego załącznikiem do raportu bieżącego nr 37/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r., dokonuje korekty przedmiotowego załącznika w następującym zakresie:
– przed korektą w §6 ust. 1 tekstu jednolitego Statutu Spółki było:
„Kapitał zakładowy wynosi 488.604,80 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset cztery złote 80/100) i dzieli się na 4.886.048 (słownie: cztery miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym: (…) „,
– po korekcie w §6 ust. 1 tekstu jednolitego Statutu Spółki jest:
„Kapitał zakładowy wynosi 513.298,80 zł (słownie: pięćset trzynaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 5.132.988 (słownie: pięć milionów sto trzydzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym: (…)”.
Skorygowany tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Treść raportu nr 37/2022 oraz drugiego załącznika pozostaje bez zmian.
Podstawa prawna szczegółowa:
§15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Executive Board of DataWalk S.A. registered in Wroclaw, Poland („Company”, „Issuer”), in connection with the occurrence of a typographical error in the consolidated text of the Articles of Association of the Company which was an attachment to the current report No. 37/2022 of August 31, 2022, corrects the said attachment in the following scope:
– before the correction in §6 sec. 1 of consolidated text of the Articles of Association of the Company was:
„The share capital amounts to PLN 488,604.80 (in words: four hundred eighty eight thousand six hundred and four zlotys 80/100) and is divided into 4,886,048 (in words: four million eight hundred eighty six thousand forty-eight) shares with a nominal value of 0.10 each PLN (in words: ten groszy) each share, including: (…) „,
– after correction in §6 sec. 1 of consolidated text of the Articles of Association of the Company is:
„The share capital amounts to PLN 513,298.80 (in words: five hundred and thirteen thousand two hundred and ninety-eight zlotys and eighty groszy) and is divided into 5,132,988 (in words: five million one hundred and thirty-two thousand, nine hundred and eighty-eight) shares, with a nominal value of 0.10 each. PLN (in words: ten groszy) each share, including: (…)”.
Raport bieżący 38/2022 | 31.08.2022 | 21:46
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej również jako: „Spółka”) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2022 r. Zarząd Spółki uchwalił Regulamin Programu Motywacyjnego (dalej jako: „Regulamin”) dla członków kluczowego personelu DataWalk SA (dalej jako: „Program Motywacyjny” lub „Program”). Regulamin został przyjęty na podstawie upoważnienia udzielonego wUchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 20 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego opartego o akcje dla członków kluczowego personelu DataWalk S.A. (dalej jako: „Uchwała ZWZ”).
Przyjęty Program Motywacyjny jest zbieżny w swych założeniach z Uchwałą ZWZ, to znaczy:
1. Celem Programu Motywacyjnego jest pozyskanie oraz długoterminowe utrzymanie członków kluczowego personelu Spółki poprzez stworzenie dodatkowych, atrakcyjnych na rynku narzędzi pozwalających na pełne utożsamienie i identyfikację kluczowego personelu ze Spółką, jej celami długoterminowymi, motywując do szczególnej dbałości o utrzymanie dynamicznego jej wzrostu oraz związanie interesów tych osób z dbałością o interes Spółki, a w konsekwencji interesem jej akcjonariuszy. Tym samym Program Motywacyjny umożliwia partycypację w oczekiwanym rozwoju Spółki i poprzez to umacnia relację tych osób ze Spółką.
2. Program Motywacyjny skierowany jest do kluczowej kadry, rozumianej jako członkowie organów Spółki, kluczowi menedżerowie oraz inne wskazane osoby świadczące na rzecz Spółki pracę na podstawie umowy o pracę lub usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej („Uczestnicy” lub pojedynczo „Uczestnik”). W szczególności, Uczestnikiem może być podmiot, tj. osoba fizyczna lub jednoosobowa spółka kapitałowa, w której jedynym wspólnikiem lub akcjonariuszem jest osoba fizyczna, który zawarł ze Spółką umowę zlecenia, umowę o dzieło, umowę o świadczenie usług, kontrakt menedżerski lub jakąkolwiek inną umowę dotyczącą współpracy stron, w tym w ramach prowadzonej przez tę osobę fizyczną działalności gospodarczej.
Podstawowym kryterium uczestnictwa w Programie jest ocena indywidualnego wkładu każdego z Uczestników w rozwój Spółki, w tym zwłaszcza w rozwój kluczowego obszaru biznesu Spółki.
3. Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez przyznanie Uczestnikom, którzy zostali wskazani do udziału w Programie Motywacyjnym zgodnie z Regulaminem, a następnie zawarli ze Spółką umowę o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym („Umowa o Uczestnictwo”), warunkowych uprawnień do objęcia i/lub nabycia akcji Spółki („Uprawnienia”). Przyznanie Uprawnień nie jest jednoznaczne z ich nabyciem ani z ich realizacją.
Uprawnienia nie są papierami wartościowymi i nie obejmują żadnych roszczeń z zakresu prawa cywilnego (w tym prawa spółek handlowych), wykraczających poza roszczenie o realizację Uprawnień zgodnie z Programem, a w szczególności nie kreują po stronie Uczestnika jakichkolwiek praw akcjonariusza, w tym inkorporujących prawo do głosu, prawo do udziału w zysku Spółki (dywidendy), ani jakichkolwiek innych praw akcjonariusza do czasu nabycia lub objęcia Akcji Spółki. Uprawnienia są niezbywalne na rzecz osób trzecich i nie mogą być obciążane prawami rzeczowymi lub obligacyjnymi, podlegają jednak dziedziczeniu.
4. Maksymalna liczba Uprawnień dających prawo do objęcia i/lub nabycia akcji Spółki, nie może przekraczać łącznie 430.000 (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy) akcji Spółki.
Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna maksymalna (szacunkowa) wartość Uprawnień w ramach Programu (określona w oparciu o aktualną cenę akcji Spółki), wynosi 66.796 tys. zł.
5. Do nabycia Uprawnień przez Uczestników dochodzi w momencie spełnienia Warunków Nabycia, określonych jako spełnienie finansowych lub niefinansowych kryteriów indywidualnych lub dotyczących Spółki, określonych w Umowie o Uczestnictwo, uwzględniających:
(a) utrzymanie Stosunku Współpracy przez czas określony w Umowie o Uczestnictwo, i /lub
(b) spełnienie dodatkowych kryteriów, jeśli zostały przewidziane w Umowie o Uczestnictwo.
Nabycie Uprawnień nastąpi nieodpłatnie.
6. Realizacja Uprawnień nabytych przez Uczestnika polega na objęciu lub nabyciu akcji po cenie nominalnej. Jedno Uprawnienie będzie uprawniało do objęcia lub nabycia jednej akcji z zastrzeżeniem iż w przypadku gdy cena nominalna akcji ulegnie zmianie, tj. nie będzie wynosić 0.10 zł (słownie: dziesięć groszy) za akcję, Uczestnik będzie miał prawo do objęcia bądź nabycia liczby akcji wg wzoru ustalonego w Uchwale ZWZ.
7. Realizacja Uprawnień nastąpi bądź:
(i) bezpośrednio z wykorzystaniem instytucji podwyższenia kapitału zakładowego, upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, bądź nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich zaoferowania Uczestnikom;
(ii) pośrednio z wykorzystaniem instytucji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego powiązanego z kierowaną do Uczestników emisją imiennych warrantów subskrypcyjnych;
(iii) lub w inny odpowiedni sposób, w tym z wykorzystaniem pośredniego nabycia przez podmiot trzeci – w zależności od decyzji Zarządu w tym zakresie, zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.
8. Realizacja uprawnień nastąpi w wypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:
a. spełnienia Warunków Nabycia określonych każdorazowo w indywidualnej Umowie o Uczestnictwo (vesting conditions) – np. długość współpracy;
b. wystąpienia „Transakcji Sprzedaży”, tj. sytuacji, w której nastąpią wszystkie poniższe przesłanki:
(i) podmiot lub grupa podmiotów działających w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, przekroczy 50% ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki, zgodnie z Ustawą o Ofercie (dalej: „Wezwanie”), przy czym do celów obliczania ogólnej liczby głosów w Spółce uwzględnia się sumę liczby głosów posiadanych – bez względu na tytuł prawny – przez wszystkie podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej oraz liczbę głosów z akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu Spółki lub umowy lub przepisów prawa lub dojdzie do przekształcenia, połączenia lub podziału Spółki, które zgodnie z obowiązującymi przepisami nie będzie wymagać ogłoszenia Wezwania; oraz
(ii) FGP Venture dokona zbycia co najmniej 587500 (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) posiadanych akcji Spółki lub ich ekwiwalentu otrzymanego w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału Spółki (w odpowiedzi na Wezwanie lub niezależnie od tego Wezwania) lub podmiot (działający samodzielnie, poprzez grupę kapitałową lub w porozumieniu z innymi podmiotami), inny niż wspólnicy FGP Venture na dzień 30 czerwca 2022 roku, osiągnie powyżej 50% udziałów w FGP Venture,
(iii) niezależnie od powyższego, dana transakcja nie będzie stanowić Transakcji Sprzedaży, jeśli nie będzie skutkować zmianą kontroli, tj.:
a) przekroczeniem przez podmiot lub grupę podmiotów działających w porozumieniu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce lub własności 50% aktywów Spółki, lub
b) osiągnieciem faktycznej kontroli nad Spółką rozumianej jako osiągniecie co najmniej 30% ogólnej liczby głosów lub
c) nabyciem aktywów Spółki stanowiących co najmniej 40% wartości rynkowej brutto wszystkich aktywów Spółki.
9. Szczegółowe warunki Programu Motywacyjnego zostały określone w Uchwale ZWZ, Regulaminie oraz zostaną określone indywidualnie wobec każdego Uczestnika w Umowie o Uczestnictwo.
Do uczestnictwa w pierwszej transzy Programu Motywacyjnego Zarząd Spółki nominował 69 pracowników i współpracowników Spółki, którym wyznaczone zostały indywidualne Warunki Nabycia oraz ilość przyznanych Uprawnień. Pierwsza transza wynosi łącznie 275.518 Uprawnień, w tym 83.999 dotyczy zastąpienia nierozliczonych uprawnień z programu motywacyjnego obowiązującego w Spółce w okresie od 31 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.
Postanowienia Regulaminu oraz powyższe warunki uczestnictwa podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. Spółka poinformuje o tych zdarzeniach w osobnych komunikatach.
Przyznanie Uprawnień i zawarcie Umów o Uczestnictwo nie skutkuje jeszcze nabyciem Uprawnień bądź ich realizacją poprzez objęcie lub nabycie odpowiedniej ilości akcji. Będzie to możliwe dopiero pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanek Programu Motywacyjnego (tj. indywidualnych Warunków Nabycia określonych w oparciu o kryteria zatwierdzone Uchwałą Zarządu oraz zaistnienia Transakcji Sprzedaży).
W zakresie uczestnictwa w Programie członków Zarządu, decyzje w zakresie wskazania osób uprawnionych do udziału w Programie, określenie indywidualnych Warunków Nabycia oraz ilości przyznanych Uprawnień są podejmowane przez Radę Nadzorczą Spółki a w zakresie warunków uczestnictwa członków Rady Nadzorczej decyzję podejmuje Walne Zgromadzenie Spółki.
Przyznanie Uprawnień pracownikom i współpracownikom Spółki, którzy przystąpią do pierwszej transzy Programu Motywacyjnego, nastąpi nie wcześniej niż w dniu zatwierdzenia Regulaminu i Warunków Nabycia przez Radę Nadzorczą i nie później niż do dnia 15 października 2022 r.
Na dalszym etapie trwania Programu Motywacyjnego uprawnione organy mogą wskazać kolejnych Uczestników Programu Motywacyjnego i zaoferować im określoną liczbę Uprawnień w limicie określonym Uchwałą ZWZ, tj. w łącznej liczbie nie przekraczającej 430.000 (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy) akcji Spółki. Spółka poinformuje o tych zdarzeniach w osobnych komunikatach.
Na dzień publikacji niniejszego raportu realna wartość całości Programu Motywacyjnego nie jest znana, ponieważ ilość nabytych Uprawnień zależy m.in. od spełnienia warunków zależnych od Uczestników, wartości akcji Spółki na dzień przyznania Uprawnień poszczególnych transz oraz przede wszystkim od wystąpienia Transakcji Sprzedaży. W związku z tym sama realizacja Programu Motywacyjnego jest na ten moment uznawana za zdarzenie przyszłe i niepewne. Jednocześnie Emitent wskazuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu nie posiada informacji o jakichkolwiek zdarzeniach, które wskazywałyby na możliwość zaistnienia Transakcji Sprzedaży, w tym o jakichkolwiek negocjacjach z potencjalnym inwestorem, które spełniałyby parametry wymagane do ziszczenia się warunku Transakcji Sprzedaży.
Mimo jedynie warunkowego i potencjalnego charakteru realizacji Programu Motywacyjnego, z uwagi na regulacje wynikające z MSSF 2 „Płatności w formie akcji”, Spółka zobowiązana jest dokonywać wyceny przyznanych Uprawnień. Na dzień publikacji niniejszego raportu szacunkowa łączna wartość Uprawnień przyznanych Uczestnikom nominowanym do Programu w ramach pierwszej transzy, w oparciu o aktualną wycenę akcji Spółki, wynosi 40.183 tys. zł.
Informacje na temat przebiegu Programu Motywacyjnego, w szczególności w zakresie liczby uczestników, liczby przyznanych i nabytych Uprawnień oraz ich wyceny będą aktualizowane w raportach okresowych Spółki zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym zwłaszcza Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w szczególności MSSF 2 „Płatności w formie akcji”.
The Executive Board of DataWalk S.A., registered in Wrocław, Poland (hereinafter also referred to as the „Company”) informs that on August 31, 2022, the Executive Board adopted the Regulations of the Incentive Program („Regulations”) for members of the key personnel of DataWalk S.A. (the „Incentive Program” or the „Program”). The Regulations were adopted based on the authorization granted in the Resolution of the Company’s Annual General Meeting No. 20 of June 30, 2022, on the establishment of a share-based incentive program for members of key personnel of DataWalk S.A. (hereinafter: the „AGM Resolution”).
The assumptions of the adopted Incentive Program are compliant with the AGM Resolution, that is:
1) The purpose of the Incentive Program is to attract and retain members of the Company’s key personnel on a long-term basis by creating additional tools attractive on the market, which support full identification of the key personnel with the Company, its long-term goals, motivate this personnel to pay special attention to maintain the Company’s dynamic growth, and link the interests of these individuals with attention to the Company’s interests and, consequently, the interests of its shareholders. Therefore the Incentive Program enables participation in the expected growth of the Company and, as a consequence strengthens the relationship of these individuals with the Company.
2) The Incentive Program is addressed to the key personnel, understood as members of the Company’s bodies, key managers, and other designated persons providing work for the Company under an employment contract or services under a civil law contract („Participants” or individually the „Participant”). In particular, a Participant may be an entity, i.e. a natural person or a single member capital company, in which a sole partner or a shareholder is a natural person, which entity has entered into a commission contract, contract for specific work, service contract, managerial contract, or any other contract relating to cooperation between the parties, including within the natural person’s business activity.
The primary criterion for participation in the Program is the evaluation of each Participant’s individual contribution to the development of the Company, including in particular the development of the Company’s key business area.
3) The Incentive Program shall be implemented by granting to Participants, who have been designated to participate in the Incentive Program in accordance with the Regulations, and who have subsequently entered with the Company into a participation agreement in the Incentive Program (the „Participation Agreement”), conditional entitlements to subscribe for and/or acquire shares in the Company ( „Entitlements”). The granting of Entitlements shall not be deemed their vesting or exercise.
The Entitlements are not securities and do not include any claims under civil law (including commercial company law) beyond the claim for the exercise of the Entitlements in accordance with the Program, and in particular do not create any shareholder rights on the part of the Participant, including incorporating the right to vote, the right to share in the Company’s profit (dividends), or any other shareholder rights until the Company’s Shares are purchased or acquired. The entitlements are non-transferable to third parties and may not be encumbered by property or bond rights, but are subject to inheritance.
4)The maximum number of Entitlements giving the right to subscribe for and/or acquire shares in the Company, shall not exceed a total number of 430,000 (in words: four hundred and thirty thousand) shares in the Company.
As of the date of publication of this report, the total maximum (estimated) value of Entitlements under the Program (determined based on the current price of the Company’s shares), is PLN 66,796 thousand.
5) The vesting of the Entitlements by the Participants shall occur upon the fulfillment of the Vesting Conditions, defined as the fulfillment of the financial or non-financial individual or Company criteria set forth in the Participation Agreement, including:
(a) maintenance of the Relationship for the period specified in the Participation Agreement, and/or
(b) meeting additional criteria, if provided for in the Participation Agreement.
The Entitlements will be acquired free of charge.
6) Exercise of the Entitlement vested by the Participant shall consist in the acquisition or purchase of shares at the nominal price. One Entitlement shall entitle to subscribe for or acquire one share, with the provision that if the nominal price of a share changes, i.e. does not amount to PLN 0.10 (in words: ten groszy) per share, the Participant shall have the right to subscribe for or acquire the number of shares according to the formula set forth in the AGM Resolution.
7) The Exercise of the Entitlement shall take place either:
(i) directly using the institution of a share capital increase, the authorization of the Executive Board to increase the Company’s share capital within the framework of authorized capital, or the acquisition by the Company of its own shares for the purpose of offering them to the Participants;
(ii) indirectly using the institution of a conditional share capital increase linked to the issuance of registered subscription warrants directed to the Participants;
(iii) or by any other appropriate means, including indirect acquisition by a third party – depending on the Execution Board’s decision in this regard, approved by the Supervisory Board.
8) Exercise of the Entitlement shall occur in the event of cumulative fulfillment of the following conditions:
a) fulfillment of the Vesting Conditions specified each time in the individual Participation Agreement (vesting condition) – e.g. length of cooperation,
b) the occurrence of a „Sale Transaction”, i.e. a situation in which all of the following conditions occur (non-vesting condition):
(i) an entity or group of entities acting in concert referred to in Art. 87 sec. 1 item 5 of the Act on Offering, will exceed 50% of the total number of votes in the Company as a result of the announcement of a tender offer for the sale of all shares in the Company, in accordance with the Act on Offering (hereinafter: „Tender Offer”), whereby, for the purposes of calculating the total number of votes in the Company, the sum of the number of votes held – regardless of the legal title – by all entities belonging to the same capital group and the number of votes from the shares is taken into account, even if the exercise of voting rights from them is limited or excluded by the Company’s Articles of Association or agreement or by law, or a transformation, merger or division of the Company takes place, which, in accordance with the applicable regulations, will not require the announcement of a Tender Offer; and
(ii) FGP Venture will dispose of at least 587500 (in words: five hundred eighty-seven thousand five hundred) of its shares in the Company or their equivalent received as a result of the Company’s transformation, merger or demerger (in response to the Tender Offer or independently of the Tender Offer), or an entity (acting alone, through a group of companies or in concert with other entities) other than the shareholders of FGP Venture as of June 30, 2022 will reach more than 50% of the shares in FGP Venture,
(iii) notwithstanding the foregoing, a given transaction will not constitute a Sale Transaction if it does not result in a change of control, i.e.:
a) exceeding by an entity or group of entities acting in concert 50% of the total number of votes in the Company or ownership of 50% of the Company’s assets, or
b) achieving actual control over the Company, understood as reaching at least 30% of the total number of votes, or
c) acquisition of assets of the Company constituting at least 40% of the gross market value of all assets of the Company.
9) The detailed terms and conditions of the Incentive Program are set out in the AGM Resolution, and the Regulations and will be defined individually for each Participant in the Participation Agreement.
To participate in the first tranche of the Incentive Program, the Company’s Executive Board nominated 69 employees and associates of the Company, who were designated individual Vesting Conditions and the number of Entitlements granted. The first tranche amounts to a total of 275,518 Entitlements, of which 83,999 relate to the replacement of outstanding Entitlements from the Incentive Program in place at the Company from December 31, 2017 to December 31, 2019.
The provisions of the Regulations and the above conditions of participation are subject to approval by the Supervisory Board. The Company will announce these events in separate communications.
Granting of the Entitlements and the conclusion of the Participation Agreements do not yet result in the vesting of the Entitlements or their exercise by subscribing for or acquiring the corresponding number of shares. This will only be possible if the prerequisites of the Incentive Program (i.e. individual Vesting Conditions determined based on the criteria approved by the Resolution of the Executive Board o and the occurrence of a Sale Transaction) are fulfilled together.
With regard to the participation in the Program of members of the Executive Board, decisions regarding the designation of persons eligible to participate in the Program, the determination of individual Vesting Conditions and the number of allotted Entitlements are made by the Supervisory Board of the Company, and with regard to the terms of participation of members of the Supervisory Board, the decision is made by the General Meeting of the Company.
The grant of Entitlements to employees and associates of the Company who join the first tranche of the Incentive Program will be made no sooner than the date of approval of the Regulations and Vesting Conditions by the Supervisory Board and no later than October 15, 2022.
At a further stage of the Incentive Program, the authorized bodies may designate further Incentive Program Participants and offer them a certain number of Entitlements within the limit specified in the AGM Resolution, i.e. in a total number not exceeding 430,000 (in words: four hundred and thirty thousand) shares of the Company. The Company will announce these events in separate announcements.
As of the date of publication of this report, the real value of the total Incentive Program is not known, as the number of vested Entitlements depends on, among other things, the fulfillment of conditions dependent on the Participants, the value of the Company’s shares as of the date of granting Entitlements of all tranches and, most importantly, the occurrence of Sale Transactions. Therefore, the implementation of the Incentive Program itself is considered a future and uncertain event at this point. At the same time, the Issuer indicates that, as of the date of publication of this report, it is not aware of any events that would indicate the possibility of the occurrence of a Sale Transaction, including any negotiations with a potential investor that would meet the parameters required for the fulfillment of the condition of a Sale Transaction.
Despite the merely conditional and potential nature of the implementation of the Incentive Program, due to regulations under IFRS 2 „Share-based Payment”, the Company is required to determine the value of the Entitlements granted. As of the date of publication of this report, the estimated total value of Entitlements granted to Participants nominated to the Program under the first tranche, based on the current valuation of the Company’s shares, is PLN 40,183 thousand.
Information on the progress of the Incentive Program, particularly with regard to the number of participants, the number of Entitlements granted and vested, and their valuation, will be updated in the Company’s periodic reports in accordance with current legal regulations, including in particular International Financial Reporting Standards, in particular, IFRS 2 „Share-based Payment”.
Raport bieżący z plikiem 37/2022 | 31.08.2022 | 13:57
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje o rejestracji w dniu 31 sierpnia 2022 r., przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w Statucie Spółki, przyjętych na podstawie uchwały Zarządu nr 02/08/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii P w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji serii P oraz zmiany Statutu Spółki zmienionej uchwałą nr 04/08/2022 Zarządu Spółki z dnia 13 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany ww. uchwały, o czym Emitent informował w treści raportu bieżącego ESPI nr 31/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 roku oraz ESPI nr 34/2022 z dnia 13 sierpnia 2022 r.
Zarząd Spółki informuje, iż w związku z rejestracją wspomnianych zmian w Statucie, kapitał zakładowy Spółki wynosi 513.298,80 zł (słownie: pięćset trzynaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 5.132.988 (słownie: pięć milionów sto trzydzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.
Po rejestracji struktura kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco:
a) 725.000 (słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych, co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy,
b) 525.000 (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 70.000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
f) 167.000 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
g) 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
h) 321.500 (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
i) 207.000 (słownie: dwieście siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
j) 470.000 (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
k) 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
l) 355.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L,
m) 457.548 (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M,
n) 327.000 (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N,
o) 421.000 (słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O,
p) 246.940 (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii P.
Po rejestracji ogólna liczba głosów w Spółce wynosi 5.857.988 (słownie: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów.
Wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia po emisji akcji serii P wynosi 25.306 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześć).
W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła rejestracja zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki. Zarząd Emitenta, w załączeniu do niniejszego raportu, przedstawia treść zmienionych postanowień Statutu Spółki oraz tekst jednolity uwzględniający zmiany.
Podstawa prawna szczegółowa:
§5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
The Executive Board of DataWalk S.A. with its registered office in Wrocław, Poland („Company”, „Issuer”) informs about registration on August 31, 2022, by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Commercial Department of the National Court Register, amendments to the Company’s Articles of Association, adopted by a resolution of the Company’s Executive Board No. 02/08/2022 of August 10, 2022 on increasing the Company’s share capital within the authorized capital by issuing new series P shares under private placement, excluding the subscription right of the existing shareholders, determination of the new P series shares’ issue price and amending the Company’s Articles of Association, amended by Resolution No. 04/08/2022 of the Executive Board of the Company of August 13, 2022 on the amendments of the above resolution, as the Issuer informed in the current ESPI report No. 31/2022 of August 10, 2022 and No 34/2022 of August 13, 2022.
The Executive Board of the Company informs that in connection with the registration of the said amendments in the Articles of Association, the Company’s share capital amounts to PLN 513,298.80 (five hundred and thirteen thousand two hundred ninety eight zlotys and eighty groszy) and is divided into 5 132 988 (five million one hundred thirty two thousand nine hundred eighty-eight) shares, with a nominal value of PLN 0.10 each.
After registration, the structure of the Company’s share capital is as follows:
a) 725 000 (seven hundred and twenty five thousand) registered shares of series A, privileged, as to vote in such a way that two votes are attributable to one share,
b) 525 000 (five hundred and twenty five thousand) ordinary bearer series B shares,
c) 150 000 (one hundred and fifty thousand) ordinary bearer series C shares,
d) 70 000 (seventy thousand) ordinary bearer series D shares,
e) 150 000 (one hundred and fifty thousand) ordinary bearer series E shares,
f) 167 000 (one hundred and sixty seven thousand) ordinary bearer series F shares,
g) 220 000 (two hundred and twenty thousand) ordinary bearer series G shares,
h) 321 500 (three hundred twenty one thousand five hundred) ordinary bearer series H shares,
i) 207 000 (two hundred and seven thousand) ordinary bearer series I shares,
j) 470 000 (four hundred and seventy thousand) ordinary bearer shares J series,
k) 320 000 (three hundred and twenty thousand) ordinary bearer shares of the K series,
l) 355 000 (three hundred fifty five thousand) ordinary bearer series L shares,
m) 457 548 (four hundred and fifty seven thousand five hundred and forty eight) ordinary bearer series M shares,
n) 327 000 (three hundred twenty seven thousand) ordinary bearer series N shares,
o) 421 000 (four hundred twenty one thousand) ordinary bearer series O shares,
p) 246 940 (two hundred and forty six thousand nine hundred and forty) ordinary bearer series P shares.
After registration, the total number of votes in the Company is 5 857 988 (five million eight hundred and fifty seven thousand and nine hundred eighty eight) votes.
The amount of authorized capital remaining to be taken up after the issue of P series shares is PLN 25,306.00 (twenty five thousand and three hundred and six).
In connection with the registration of the share capital increase, the amendment to § 6 point 1 of the Company’s Articles of Association was registered. The Executive Board of DataWalk S.A., attached to this report, presents amended provisions and consolidated text of Articles of Association of the Company.